公告送出日历：2024年12月24日
基金称号 上银慧添利债券型证券投资基金
基金简称 上银慧添利债券
基金主代码 002486
基金公约见效日 2016-03-16
基金科罚东谈主称号 上银基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息深化科罚办法》、《上银慧添利债券型
公告依据 证券投资基金基金公约》、《上银慧添利债券型证券投资基金招募说
明书》等
收益分拨基准日 2024年12月20日
基准日基金份额净值
落拓收益分 配 基 准 日 （单元：元）
的关系办法 基准日基金可供分拨利
润（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.529
磋商年度分成次数的讲解 本次分成为2024年度第2次分成
注：字据《基金公约》商定，基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。
职权登记日 2024年12月25日
除息日 2024年12月25日
现款红利披发日 2024年12月27日
职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有
分成对象
东谈主。
选拔红利再投资的投资者其现款红利调节为基金份额的基金份额净
值笃定日：2024年12月25日；选拔红利再投资容貌的投资者，其红利
红利再投资关系事项的讲解
再投资所调节的基金份额将于2024年12月26日计入其基金账户 ，
字据财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于通达式证券
税收关系事项的讲解 投资基金磋商税收问题的奉告》，投资者（包括个东谈主和机构投资者）
从基金分拨中得回的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度关系事项的讲解
者其红利所调节的基金份额免收申购用度。
（1）职权登记日央求申购、调节转入及如期定额投资的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日
央求赎回、调节转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金收益分拨容貌分为现款分成与红利再投资。对于未选拔具体分成容貌的投资者，本基金
默许的分成容貌为现款分成。
（3）投资者不错到销售网点修改分成容貌。 本次分成阐述的容貌将按照投资者在职权登记日之前
（不含2024年12月25日）临了一次选拔的分成容貌为准。 投资者可通过上银基金科罚有限公司客户服
务中心或本公司官网查询阐述分成容貌是否正确。 如但愿修改分成容貌，请务必在2024年12月24日当
日来回技艺达成前到销售网点办理建树分成容貌业务。 具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售
公告及本公司发布的关系公告。
（4）本次分成不会窜改本基金的风险收益特征，
成人网站也不会裁汰本基金的投资风险或教诲本基金的投
资收益。
（5）因分成导致基金份额净值调治至1元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出
现圆寂或基金净值仍有可能低于运行面值。
（6） 本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其它磋商信息的投资者， 不错登录本基金科罚东谈主网站
（www.boscam.com.cn）或拨打客户办事电话（021-60231999）有狡计关系事宜。
（7）风险辅导：本基金科罚东谈主同意以古道信用、竭力守法的原则科罚和应用基金财富，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者在作念出投资决策之前，请正经阅读基金公约、
招募讲解书（更新）和基金居品尊府节录（更新）等法律文献，充分意志基金的风险收益特征和居品特
性，正经酌量基金存在的各项风险身分，并字据本身的投资办法、投资期限、投资教训、财富情景等身分
充分酌量本身的风险承受智商，在了解居品情况及销售合适性看法的基础上，感性判断并严慎作念出投资
决策。本基金科罚东谈主提醒投资者基金投资的“ 买者精辟” 原则，在作念出投资决策后，基金运营情景与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。
特此公告。
上银基金科罚有限公司
二〇二四年十二月二十四日
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