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公告送出日历：2024年12月24日
基金称号 华商元亨纯真树立羼杂型证券投资基金
基金简称 华商元亨纯真树立羼杂
基金主代码 004206
基金协议收效日 2017年1月25日
基金惩处东谈主称号 华商基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 国泰君安证券股份有限公司
《公开召募证券投资基金运作惩处方针》、《华商元亨
纯真树立羼杂型证券投资基金基金协议》、《华商元
公告依据
亨纯真树立羼杂型证券投资基金招募诠释书》（更
新）等
收益分派基准日 2024年12月20日
说合年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度第二次分成
下属分级基金的基金简称 华商元亨纯真树立羼杂A 华商元亨纯真树立羼杂C
下属分级基金的来去代码 004206 019053
基准日下属分级基金份额净值
（单元：东谈主民币元）
基准日下属分级基金可供分派
边界基准日下属分级基金的相 291，092，029.63 505，939，616.84
利润（单元：东谈主民币元）
关想象
边界基准日按照基金协议商定
的分成比例计较的应分派金额 - -
（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额） 2.5000 2.5000
注：在适合说合基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为12次，具体分派决策以公
告为准。
权柄登记日 2024年12月25日
除息日 2024年12月25日
现款红利披发日 2024年12月27日
分成对象 权柄登记日在登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东谈主。
聘用红利再投资花式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月
红利再投资联系事项的诠释
的基金份额进行说明并见知各销售机构，本次红利再投资所得份额的握有期
限自2024年12月26日运转计较，2024年12月27日起投资者不错查询、赎回。
凭证财政部、国度税务总局的财税【2008】1号《对于企业所得税几许优惠政
税收联系事项的诠释
策的见知》的章程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本次分成免收分成手续费，聘用红利再投资花式的投资者其由红利所转投的
用度联系事项的诠释
基金份额免收申购用度。
注：聘用现款分成花式的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
（1）权柄登记日请求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日请求赎回或转出的
基金份额享有本次分成权柄。
（2） 权柄登记日请求申购或转入的金额以权柄登记日除权后的基金份额净值为计较基准细目申
购或转入的基金份额。
（3）对于未聘用具体分成花式的投资者，本基金默许的分成花式为现款分成。
（4）投资者可在权柄登记日前修改基金分成花式，修改分成花式最晚应不迟于分成权柄登记日前
一天提交请求（因各销售机构对于分成花式变更的系统建设说明存在互异，分成最终效力需以基金登
记机构系统说明为准），本次分成说明的花式将按照投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）临了
一次聘用顺利的分成花式为准。 但愿修改分成花式的，请务必在权柄登记日之前（不含权柄登记日）到
销售网点办理变更手续。
（5） 投资者不错通过拨打华商基金惩处有限公司客户奇迹热线400-700-8880，010-58573300
或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解联系情况。 投资者也不错赶赴本基金说合销售机构进行
扣问。 本基金的销售机构详见本基金更新的招募诠释书、联系公告或本公司网站。
风险辅导：本基金惩处东谈主开心以真挚信用、奋勉尽职的原则惩处和应用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会变嫌基金的风险收益特征，不会
裁汰基金投资风险或晋升基金投资收益。 基金的过往事迹不代表未来施展，敬请投资者宝贵投资风险。
华商基金惩处有限公司
