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公告送出日历：2024年12月24日
基金称呼 山西证券裕睿6个月依期盛开债券型证券投资基金
基金简称 山证裕睿6个月定开
基金主代码 007268
基金契约顺利日 2019年06月03日
基金搞定东谈主称呼 山西证券股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
凭证 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运
公告依据 作搞定宗旨》 的联系律例、《山西证券裕睿6个月依期盛开债券型证券
投资基金基金契约》的联系商定
收益分派基准日 2024年12月19日
基准日基金份额净值 （单
截 止 收 益 分 配 基 位:东谈主民币元）
准日的关系标的 基准日基金可供分派利润
（单元:东谈主民币元）
联系年度分成次数的诠释 本次分成为本基金第十二次分成，2024年第三次分成
下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C
下属分级基金的交游代码 007268 007269
基准日下属分级基金份额
截 止 基 准 日 下 属 净值（单元:东谈主民币元）
分 级 基 金 的 相 关 基准日下属分级基金可供
标的 分派利润 （单元: 东谈主民币 19，436，726.51 3，892，396.95
元）
本次下属分级基金分成决策（单元 :元/10份基
金份额）
注：本基金A类基金份额每10份基金份额披发红利0.06元东谈主民币，本基金C类基金份额每10份基金
份额披发红利0.05元东谈主民币。
职权登记日 2024年12月25日
除息日 2024年12月25日(场外)
现款红利披发日 2024年12月26日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。
摄取红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2024年12月25日除
息后的基金份额净值为基准运筹帷幄其再投资所得的基金份额， 并将于
红利再投资关系事项的诠释
赎回。
凭证财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、国度税务总局
对于盛开式证券投资基金联系税收问题的见告》及财税20081号《关
税收关系事项的诠释
于企业所得税多少优惠计谋的见告》的律例，基金向投资者分派的基金
收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：1.本次收益分派决策依然本基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司复核。
户。
（1）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可摄取现款红利或将现款红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不摄取，本基金默许的收益分派方式是现款分成。
基金收益分派后各样基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的各样基金份额净值减去每
单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值。
（2）本次分成说明的方式将按照投资者职权登记日当日在注册登记机构登记的分成方式为准。
（3）本次分成不会编削本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或升迁本基金的投资
收益。
（4）职权登记日当日央求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日当日央求赎回的基金
份额享有本次分成职权。
（5）投资者可探询本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或拨打客户
工作电话（95573、0351-95573）研究关系情况。
（6）风险教唆：基金搞定东谈主欢喜以安分信用、奋勉尽职的原则搞定和利用基金金钱，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其异日事迹发达。投资者投资上述
基金前应郑重阅读本基金的基金契约、招募诠释书等法律文献，投资与本人风险承受才能相相宜的基
金。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
山西证券股份有限公司
